Fundo de investimento

Nord Icatu At 70 Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 45.444.125/0001-49

Nord Icatu At 70 Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nord Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.439.739,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,19%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,2% em cotas de fundos e 19,1% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.860.617,55 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos60,2%R$ 13.573.729,07
  • Títulos Públicos19,1%R$ 4.299.271,93
  • Operações Compromissadas12,5%R$ 2.826.529,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 1.249.221,49
  • Debêntures2,6%R$ 590.070,15
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.638,79

Maiores posições

  1. 1

    NORD AT PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,3%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,6%
  6. 6

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    PARAN BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 8 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,19%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,51%0,88%401%
No ano+4,35%10,28%42%
12 meses+9,19%15,64%59%
24 meses+6,63%30,53%22%
36 meses+4,46%45,15%10%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,142733+6,86%+43,75%
ago/20261,103941+3,23%+42,50%
jul/20261,103047+3,15%+40,96%
jun/20261,087071+1,65%+39,27%
mai/20261,117082+4,46%+37,73%
abr/20261,183793+10,70%+36,27%
mar/20261,203325+12,53%+34,80%
fev/20261,2433+16,26%+33,18%
jan/20261,180342+10,38%+31,87%
dez/20251,095113+2,41%+30,35%
nov/20251,105718+3,40%+28,78%
out/20251,05358-1,48%+27,44%
set/20251,071962+0,24%+25,83%
ago/20251,046582-2,13%+24,32%
jul/20251,013871-5,19%+22,89%
jun/20251,029017-3,77%+21,34%
mai/20251,048339-1,97%+20,02%
abr/20250,987778-7,63%+18,67%
mar/20250,980846-8,28%+17,43%
fev/20250,946756-11,47%+16,31%
jan/20250,97048-9,25%+15,17%
dez/20240,913736-14,55%+14,02%
nov/20240,928439-13,18%+12,97%
out/20240,987724-7,64%+12,08%
set/20241,010687-5,49%+11,05%
ago/20241,071638+0,21%+10,13%
jul/20241,035564-3,16%+9,18%
jun/20240,989406-7,48%+8,20%
mai/20240,993481-7,10%+7,35%
abr/20241,011532-5,41%+6,47%
mar/20241,078866+0,89%+5,53%
fev/20241,051963-1,63%+4,66%
jan/20241,025297-4,12%+3,83%
dez/20231,094342+2,33%+2,83%
nov/20231,056381-1,21%+1,92%
out/20231,008355-5,71%+1,00%
set/20231,0693730,00%0,00%
Cota
1,142733
Patrimônio líquido
R$ 20.439.739,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.864.396,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nord Icatu At 70 Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.563.461,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.