Fundo de investimento
Bogari Value A Previdenciário Iq FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.494.294/0001-93
Bogari Value A Previdenciário Iq FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.427.342,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,03%, o equivalente a 7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Bogari Value A Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.410.705,53 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master BOGARI VALUE A PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 41.680.991/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo100,0%R$ 18.214,35
Maiores posições
- 10,3%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 20,3%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,3%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,2%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,1%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,0%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,03%7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,27% | 0,88% | 259% |
| No ano | -1,52% | 10,28% | -15% |
| 12 meses | +1,03% | 15,64% | 7% |
| 24 meses | -4,26% | 30,53% | -14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,043865 | +2,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,020667 | -0,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,037895 | +1,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,015932 | -0,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,024733 | +0,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,105645 | +8,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,124086 | +10,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,144198 | +12,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,127925 | +10,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,059944 | +3,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,094152 | +7,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,063386 | +4,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,069146 | +4,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,033273 | +1,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,958936 | -6,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,040358 | +1,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,036495 | +1,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,980293 | -4,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,871724 | -14,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,830301 | -18,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,853745 | -16,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,821983 | -19,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,904162 | -11,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,002602 | -1,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,030626 | +0,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,090317 | +6,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,04665 | +2,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,004847 | -1,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,01876 | -0,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,029684 | +0,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,09386 | +7,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,101046 | +7,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,088629 | +6,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,126806 | +10,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,089877 | +6,69% | +1,92% |
| out/2023 | 0,970718 | -4,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,021565 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,043865
- Patrimônio líquido
- R$ 1.427.342,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bogari Value A Previdenciário Iq FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.442.758,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.