Fundo de investimento

Az Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.494.393/0001-75

Az Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.161.202,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,51%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,74% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.834.201,10 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,51%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,39%0,88%386%
No ano+0,02%10,28%0%
12 meses+7,51%15,64%48%
24 meses+19,71%30,53%65%
36 meses+30,22%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,31872+32,25%+43,75%
ago/20261,275514+27,92%+42,50%
jul/20261,27475+27,84%+40,96%
jun/20261,310247+31,40%+39,27%
mai/20261,282631+28,63%+37,73%
abr/20261,372109+37,61%+36,27%
mar/20261,405449+40,95%+34,80%
fev/20261,483896+48,82%+33,18%
jan/20261,419196+42,33%+31,87%
dez/20251,318435+32,23%+30,35%
nov/20251,378886+38,29%+28,78%
out/20251,269371+27,30%+27,44%
set/20251,262429+26,61%+25,83%
ago/20251,226613+23,02%+24,32%
jul/20251,116453+11,97%+22,89%
jun/20251,218549+22,21%+21,34%
mai/20251,192866+19,63%+20,02%
abr/20251,134596+13,79%+18,67%
mar/20251,057877+6,09%+17,43%
fev/20251,034682+3,77%+16,31%
jan/20251,078958+8,21%+15,17%
dez/20241,043688+4,67%+14,02%
nov/20241,078958+8,21%+12,97%
out/20241,078958+8,21%+12,08%
set/20241,078958+8,21%+11,05%
ago/20241,101605+10,48%+10,13%
jul/20241,077924+8,10%+9,18%
jun/20241,01593+1,89%+8,20%
mai/20241,009124+1,20%+7,35%
abr/20241,049594+5,26%+6,47%
mar/20241,081616+8,47%+5,53%
fev/20241,061221+6,43%+4,66%
jan/20241,044482+4,75%+3,83%
dez/20231,078958+8,21%+2,83%
nov/20231,027193+3,02%+1,92%
out/20230,932126-6,52%+1,00%
set/20230,9971150,00%0,00%
Cota
1,31872
Patrimônio líquido
R$ 2.161.202,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
22,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.103.870,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Itaú Small Mid Caps Prev Fie I FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.175.028,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.