Fundo de investimento
Az Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.494.496/0001-35
Az Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 574.871.187,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em debêntures e 24,7% em títulos públicos, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 699.060.300,20 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures38,4%R$ 236.332.558,93
- Títulos Públicos24,7%R$ 151.814.982,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,5%R$ 83.366.332,64
- Cotas de Fundos10,4%R$ 63.807.052,94
- Operações Compromissadas9,6%R$ 59.337.618,63
- Outros (5 categorias)3,4%R$ 21.069.713,82
Maiores posições
- 138,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,1%
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,9%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,8%
PARANA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 129 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,94% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,38% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +50,23% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,715174 | +48,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,701319 | +46,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,682546 | +45,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,659164 | +43,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,639312 | +41,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,616381 | +39,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,601416 | +38,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,594435 | +37,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,579539 | +36,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,560131 | +34,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,540872 | +33,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,524364 | +31,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,506426 | +30,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,484928 | +28,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,467049 | +26,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,447202 | +24,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,430386 | +23,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,412721 | +21,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,39752 | +20,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,382014 | +19,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,366252 | +17,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,350174 | +16,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,342234 | +15,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,330509 | +14,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,318026 | +13,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,305514 | +12,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,292694 | +11,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,278707 | +10,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,266752 | +9,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,254677 | +8,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,241889 | +7,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,227346 | +5,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,214522 | +4,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,200459 | +3,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,187152 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 1,173078 | +1,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,15807 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,715174
- Patrimônio líquido
- R$ 574.871.187,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 217.846.909,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 575.433.211,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.