Fundo de investimento
Somma Firenze FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 45.511.206/0001-14
Somma Firenze FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.092.708,52, distribuído entre 49 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,21%, o equivalente a 104% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,5% em debêntures e 31,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 119 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 104.738.486,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures39,5%R$ 49.132.577,04
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,6%R$ 39.367.103,36
- Cotas de Fundos16,6%R$ 20.623.053,20
- Operações Compromissadas9,8%R$ 12.152.929,21
- Títulos Públicos1,0%R$ 1.260.178,88
- Outros (4 categorias)1,6%R$ 1.962.362,58
Maiores posições
- 140,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,0%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,8%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BANCO INTER SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,0%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,0%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 119 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,21%104% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,83% | 102% |
| No ano | +10,77% | 10,23% | 105% |
| 12 meses | +16,21% | 15,58% | 104% |
| 24 meses | +30,92% | 30,47% | 101% |
| 36 meses | +48,55% | 45,08% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,652743 | +46,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,638939 | +45,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,620773 | +43,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,599875 | +42,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,578325 | +40,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,555726 | +38,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,543373 | +37,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,525984 | +35,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,511471 | +34,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,491992 | +32,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,473752 | +30,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,458166 | +29,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,443065 | +28,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,422202 | +26,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,40552 | +24,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,387231 | +23,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,371136 | +21,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,354462 | +20,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,340755 | +19,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,329157 | +18,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,314789 | +16,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,302327 | +15,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,296184 | +15,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,286233 | +14,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,274636 | +13,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,262409 | +12,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,249132 | +10,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,236364 | +9,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,224802 | +8,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,214302 | +7,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,203006 | +6,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,190427 | +5,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,178738 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,16312 | +3,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,151742 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,139795 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,126316 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,652743
- Patrimônio líquido
- R$ 123.092.708,52
- Cotistas
- 49
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.259.859,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somma Firenze FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 123.092.708,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.