Fundo de investimento
Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.512.190/0001-64
Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 586.179.335,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 103% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em títulos públicos e 15,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 750.138.056,32 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,7%R$ 430.467.426,13
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,1%R$ 88.224.013,71
- Operações Compromissadas4,3%R$ 25.269.535,14
- Vendas a termo a receber4,2%R$ 24.704.358,64
- Cotas de Fundos1,6%R$ 9.189.283,89
- Outros (7 categorias)1,1%R$ 6.566.240,08
Maiores posições
- 169,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,8%
Banco Xp S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,8%
TER:BCO BBI:181126
Outros · Vendas a termo a receber
- 61,6%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO INTERMEDIUM S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,02%103% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,83% | 157% |
| No ano | +10,60% | 10,23% | 104% |
| 12 meses | +16,02% | 15,58% | 103% |
| 24 meses | +31,14% | 30,47% | 102% |
| 36 meses | +46,02% | 45,08% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,606516 | +44,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,585965 | +42,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,5685 | +41,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,549904 | +39,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,536321 | +38,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,521404 | +37,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,502522 | +35,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,485639 | +33,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,470689 | +32,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,452575 | +30,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,434992 | +29,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,418536 | +27,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,400532 | +26,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,384687 | +24,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,366924 | +23,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,352206 | +21,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,33653 | +20,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,322444 | +19,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,306712 | +17,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,293832 | +16,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,279219 | +15,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,262999 | +13,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,255158 | +13,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,24674 | +12,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,236953 | +11,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,225037 | +10,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,21324 | +9,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,198863 | +8,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,191282 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,181193 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,173369 | +5,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,163458 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,15339 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,142252 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,131216 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,119053 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,10991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,606516
- Patrimônio líquido
- R$ 586.179.335,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 227.971.779,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 586.179.335,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.