Fundo de investimento

Whg Global Lb Brl Master FIF em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.521.738/0001-32

Whg Global Lb Brl Master FIF em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 30/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 68,62%, o equivalente a 464% do CDI (14,78% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,9% em investimento no exterior e 7,6% em títulos públicos, num total de 185 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 222.556.839,40 em 08/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior87,9%R$ 781.442.626,12
  • Títulos Públicos7,6%R$ 67.259.590,23
  • Operações Compromissadas4,5%R$ 39.870.838,32
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 2.285,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,01

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  2. 2

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 12024371,392

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,9%
  3. 3

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 17012,8286

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,2%
  5. 5

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 4510733,18

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,8%
  6. 6

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 20414,213

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  7. 7

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 54445,9872

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  8. 8

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 4791933,7189

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  9. 9

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 17012,3012

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,8%
  10. 10

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40792,5676

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  11. 10 maiores de 185 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 30/06/2026

Rentabilidade 12 meses

+68,62%464% do CDI (14,78%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,01%1,12%269%
No ano+35,13%6,84%513%
12 meses+68,62%14,78%464%
24 meses+143,53%28,72%500%
36 meses+154,57%43,75%353%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jun/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%200%set/23ago/24jul/25jun/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/20263,381169+160,17%+39,27%
mai/20263,282367+152,57%+37,73%
abr/20263,195157+145,86%+36,27%
mar/20262,873591+121,11%+34,80%
fev/20263,000349+130,87%+33,18%
jan/20262,898443+123,02%+31,87%
dez/20252,502113+92,53%+30,35%
nov/20252,42507+86,60%+28,78%
out/20252,594715+99,65%+27,44%
set/20252,439023+87,67%+25,83%
ago/20252,200737+69,34%+24,32%
jul/20252,009942+54,66%+22,89%
jun/20252,005231+54,30%+21,34%
mai/20251,851721+42,48%+20,02%
abr/20251,727941+32,96%+18,67%
mar/20251,638955+26,11%+17,43%
fev/20251,648385+26,84%+16,31%
jan/20251,666169+28,21%+15,17%
dez/20241,607545+23,69%+14,02%
nov/20241,640303+26,22%+12,97%
out/20241,442181+10,97%+12,08%
set/20241,442194+10,97%+11,05%
ago/20241,456433+12,07%+10,13%
jul/20241,396842+7,48%+9,18%
jun/20241,388375+6,83%+8,20%
mai/20241,437667+10,62%+7,35%
abr/20241,379401+6,14%+6,47%
mar/20241,463299+12,60%+5,53%
fev/20241,424945+9,64%+4,66%
jan/20241,375441+5,84%+3,83%
dez/20231,397337+7,52%+2,83%
nov/20231,337218+2,89%+1,92%
out/20231,213345-6,64%+1,00%
set/20231,2996080,00%0,00%
Cota
3,381169
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 33.292.978,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.