Fundo de investimento

Parkia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.521.857/0001-95

Parkia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 310.620.907,41, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,24%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,3% em ações e 37,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 119.885.741,23 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações47,3%R$ 147.104.551,58
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo37,1%R$ 115.209.220,69
  • Cotas de Fundos7,7%R$ 23.942.997,69
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 17.555.384,44
  • Valores a receber1,5%R$ 4.702.793,06
  • Outros (2 categorias)0,7%R$ 2.289.404,82

Maiores posições

  1. 1

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    13,2%
  2. 2

    TELEF BRASIL ON

    Ação ordinária · Ações

    10,0%
  3. 3

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    8,7%
  4. 4

    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,4%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  7. 7

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,7%
  8. 8

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,4%
  9. 9

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,5%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,24%123% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,22%0,88%25%
No ano+7,33%10,28%71%
12 meses+19,24%15,64%123%
24 meses+29,56%30,53%97%
36 meses+44,48%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,556269+43,16%+43,75%
ago/20261,552904+42,85%+42,50%
jul/20261,555231+43,06%+40,96%
jun/20261,554518+43,00%+39,27%
mai/20261,566653+44,11%+37,73%
abr/20261,662779+52,96%+36,27%
mar/20261,670128+53,63%+34,80%
fev/20261,71125+57,42%+33,18%
jan/20261,587261+46,01%+31,87%
dez/20251,449936+33,38%+30,35%
nov/20251,446005+33,02%+28,78%
out/20251,364968+25,56%+27,44%
set/20251,347726+23,98%+25,83%
ago/20251,305178+20,06%+24,32%
jul/20251,25897+15,81%+22,89%
jun/20251,259592+15,87%+21,34%
mai/20251,248928+14,89%+20,02%
abr/20251,250906+15,07%+18,67%
mar/20251,191967+9,65%+17,43%
fev/20251,146956+5,51%+16,31%
jan/20251,149127+5,71%+15,17%
dez/20241,108925+2,01%+14,02%
nov/20241,147942+5,60%+12,97%
out/20241,180629+8,60%+12,08%
set/20241,221947+12,41%+11,05%
ago/20241,201183+10,50%+10,13%
jul/20241,17762+8,33%+9,18%
jun/20241,157813+6,51%+8,20%
mai/20241,150923+5,87%+7,35%
abr/20241,150961+5,88%+6,47%
mar/20241,158031+6,53%+5,53%
fev/20241,167902+7,43%+4,66%
jan/20241,161645+6,86%+3,83%
dez/20231,225535+12,74%+2,83%
nov/20231,157639+6,49%+1,92%
out/20231,055557-2,90%+1,00%
set/20231,0870860,00%0,00%
Cota
1,556269
Patrimônio líquido
R$ 310.620.907,41
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
15,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 161.525.179,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Parkia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 312.122.839,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.