Fundo de investimento
Itaú Soberano Renda Fixa Simples Distribuidores FIF Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 45.599.034/0001-82
Itaú Soberano Renda Fixa Simples Distribuidores FIF Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 161.456.912,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 130.899.417,02 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.818/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 36.916.898.413,04
- Operações Compromissadas42,3%R$ 27.105.696.920,03
- Disponibilidades0,0%R$ 5.155.896,61
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,10% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,47% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,614569 | +43,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,600838 | +41,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,583654 | +40,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,564859 | +38,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,547781 | +37,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,531571 | +35,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,515366 | +34,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,497139 | +32,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,482514 | +31,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,465577 | +29,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,44813 | +28,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,433217 | +27,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,415371 | +25,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,398522 | +23,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,382623 | +22,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,365349 | +21,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,350719 | +19,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,335653 | +18,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,321998 | +17,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,30963 | +16,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,297034 | +14,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,283865 | +13,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,272703 | +12,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,262727 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,251224 | +10,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,241001 | +9,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,23038 | +9,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,219485 | +8,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,210007 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,200207 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,189806 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,180093 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,170822 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,159727 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,149543 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,139364 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,128406 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,614569
- Patrimônio líquido
- R$ 161.456.912,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Soberano Renda Fixa Simples Distribuidores FIF Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 161.377.290,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.