Fundo de investimento
Emb VIII ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 45.622.039/0001-89
Emb VIII ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.312.371,09, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,09%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 21,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 96.789.492,92 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo78,1%R$ 110.408.583,44
- Cotas de Fundos21,3%R$ 30.135.302,56
- Operações Compromissadas0,6%R$ 795.084,55
- Valores a receber0,0%R$ 15.431,67
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 147,3%
BOVA11
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 230,9%
BOVV11
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 318,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 42,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,09%199% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,51% | 0,88% | 400% |
| No ano | +14,65% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +31,09% | 15,64% | 199% |
| 24 meses | +37,80% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +62,96% | 45,15% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,701467 | +61,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,643773 | +56,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,646369 | +56,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,589872 | +51,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,604727 | +52,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,729258 | +64,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,730288 | +64,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,738844 | +65,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,67172 | +58,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,484058 | +41,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,462326 | +39,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,373824 | +30,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,343197 | +27,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,297952 | +23,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,21842 | +15,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,27176 | +20,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,253286 | +19,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,232087 | +17,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,189168 | +13,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,121125 | +6,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,148378 | +9,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,094562 | +4,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,140639 | +8,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,177485 | +11,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,196953 | +13,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,234777 | +17,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,155977 | +9,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,121712 | +6,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,104807 | +5,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,138899 | +8,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,157442 | +10,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,166487 | +10,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,154239 | +9,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,212676 | +15,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,149451 | +9,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,020132 | -3,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,052065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,701467
- Patrimônio líquido
- R$ 146.312.371,09
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 17,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.240.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Emb VIII ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 147.905.007,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.