Fundo de investimento

Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF Rf Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 45.642.714/0001-31

Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.241.345.119,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,30%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 36,9% em debêntures, num total de 209 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.686.477.512,80 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,9%R$ 917.816.008,37
  • Debêntures36,9%R$ 827.383.641,38
  • Títulos Públicos8,1%R$ 181.627.317,71
  • Operações Compromissadas6,7%R$ 149.397.210,42
  • Cotas de Fundos5,5%R$ 122.850.631,32
  • Outros (7 categorias)1,9%R$ 43.356.384,96

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    36,8%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,0%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,1%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,7%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 209 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,30%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,73%10,28%104%
12 meses+16,30%15,64%104%
24 meses+32,67%30,53%107%
36 meses+53,12%45,15%118%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,784686+51,18%+43,75%
ago/202616,637993+49,86%+42,50%
jul/202616,44338+48,10%+40,96%
jun/202616,226041+46,15%+39,27%
mai/202616,028752+44,37%+37,73%
abr/202615,818282+42,47%+36,27%
mar/202615,652897+40,98%+34,80%
fev/202615,497649+39,59%+33,18%
jan/202615,348655+38,24%+31,87%
dez/202515,158115+36,53%+30,35%
nov/202514,970353+34,84%+28,78%
out/202514,814124+33,43%+27,44%
set/202514,636636+31,83%+25,83%
ago/202514,432129+29,99%+24,32%
jul/202514,257778+28,42%+22,89%
jun/202514,067284+26,70%+21,34%
mai/202513,895017+25,15%+20,02%
abr/202513,714716+23,53%+18,67%
mar/202513,56075+22,14%+17,43%
fev/202513,407163+20,76%+16,31%
jan/202513,253258+19,37%+15,17%
dez/202413,097097+17,96%+14,02%
nov/202413,012367+17,20%+12,97%
out/202412,902362+16,21%+12,08%
set/202412,785146+15,15%+11,05%
ago/202412,651116+13,95%+10,13%
jul/202412,516239+12,73%+9,18%
jun/202412,361557+11,34%+8,20%
mai/202412,24531+10,29%+7,35%
abr/202412,129265+9,25%+6,47%
mar/202411,99213+8,01%+5,53%
fev/202411,858155+6,80%+4,66%
jan/202411,73525+5,70%+3,83%
dez/202311,555014+4,07%+2,83%
nov/202311,396699+2,65%+1,92%
out/202311,242428+1,26%+1,00%
set/202311,1026460,00%0,00%
Cota
16,784686
Patrimônio líquido
R$ 2.241.345.119,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.000.845,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF Rf Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.239.670.716,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.