Fundo de investimento
Vlgi Asset Previdenciário I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.645.190/0001-32
Vlgi Asset Previdenciário I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vlgi Asset Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.448.534,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 21,4% em debêntures, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VLGI ASSET LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,9%R$ 13.461.513,94
- Debêntures21,4%R$ 6.568.625,39
- Títulos Públicos16,7%R$ 5.116.233,55
- Cotas de Fundos15,9%R$ 4.877.604,72
- Disponibilidades2,1%R$ 659.494,43
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
Maiores posições
- 121,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,8%
BCODAYCOVALSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,8%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,9%
BRBBANCOS/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,1%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 76,0%
ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,7%
IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,1%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,4%
BANCODOBRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,68%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +9,31% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,68% | 15,64% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,162746 | +13,68% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,151467 | +12,58% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,137514 | +11,22% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,123791 | +9,88% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,112552 | +8,78% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,097127 | +7,27% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,09438 | +7,00% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,092713 | +6,84% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,08081 | +5,67% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,063718 | +4,00% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,052376 | +2,89% | +3,59% |
| out/2025 | 1,048587 | +2,52% | +2,51% |
| set/2025 | 1,034316 | +1,13% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,022787 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,162746
- Patrimônio líquido
- R$ 28.448.534,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.981.733,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vlgi Asset Previdenciário I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.448.534,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.