Fundo de investimento
Aqr Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 45.645.971/0001-27
Aqr Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.469.057,07, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,8% em investimento no exterior e 6,9% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 45.096.607,56 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior90,8%R$ 22.260.211,91
- Operações Compromissadas6,9%R$ 1.701.169,39
- Valores a receber2,2%R$ 546.844,24
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.701,33
Maiores posições
- 196,2%
AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 27,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,95%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,87% | 0,88% | -99% |
| No ano | +5,88% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +11,95% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +16,95% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +75,83% | 45,15% | 168% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,866183 | +70,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,882507 | +72,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,80979 | +65,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,713436 | +56,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,581574 | +44,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,52251 | +39,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,588965 | +45,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,647272 | +50,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,636366 | +49,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,762562 | +61,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,706121 | +56,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,668762 | +52,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,676669 | +53,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,666917 | +52,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,687602 | +54,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,68356 | +54,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,832966 | +67,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,777688 | +62,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,738185 | +58,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,771178 | +62,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,696728 | +55,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,735404 | +58,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,727197 | +57,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,601433 | +46,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,516841 | +38,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,595693 | +45,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,542687 | +41,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,483481 | +35,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,33227 | +21,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,329566 | +21,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,290363 | +18,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,252119 | +14,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,215171 | +11,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,101963 | +0,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,129897 | +3,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,118742 | +2,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,09325 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,866183
- Patrimônio líquido
- R$ 24.469.057,07
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 15,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.256.548,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aqr Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.705.790,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.