Fundo de investimento
Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 45.646.230/0001-60
Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.039.471.758,48, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,1% em debêntures e 28,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 206 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.610.265.434,14 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures48,1%R$ 947.265.241,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,8%R$ 567.337.598,27
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública11,1%R$ 217.986.918,78
- Cotas de Fundos9,3%R$ 184.047.096,16
- Títulos Públicos2,6%R$ 51.851.789,30
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 541.507,83
Maiores posições
- 148,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,7%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,5%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 62,3%
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 72,0%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
BANCO RCI BRASIL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BANCO AGIBANK S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 206 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +11,01% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,14% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +49,56% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,829119 | +47,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,812318 | +46,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,790656 | +44,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,765637 | +42,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,744525 | +40,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,723706 | +39,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,705663 | +37,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,685158 | +36,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,66813 | +34,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,647662 | +33,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,627569 | +31,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,608351 | +29,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,591073 | +28,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,582066 | +27,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,563069 | +26,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,542751 | +24,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,525293 | +23,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,506091 | +21,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,489673 | +20,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,473707 | +19,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,458607 | +17,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,441148 | +16,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,432793 | +15,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,420555 | +14,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,408044 | +13,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,394742 | +12,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,379663 | +11,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,364247 | +10,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,351998 | +9,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,337625 | +8,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,324753 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,309379 | +5,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,295989 | +4,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,279027 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,267031 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,252734 | +1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,23809 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,829119
- Patrimônio líquido
- R$ 2.039.471.758,48
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 433.476.614,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.037.963.693,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.