Fundo de investimento
Kinea Termo Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.656.965/0001-75
Kinea Termo Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 368.585.028,21, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,8% em títulos públicos e 42,2% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 309.979.974,41 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,8%R$ 211.075.274,35
- Operações Compromissadas42,2%R$ 154.321.632,30
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 5.154,66
Maiores posições
- 157,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 242,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,79% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +44,76% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,707522 | +43,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,692769 | +42,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,6745 | +40,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,654419 | +38,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,636169 | +37,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,618899 | +35,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,601541 | +34,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,582313 | +32,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,566668 | +31,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,548595 | +30,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,529913 | +28,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,513941 | +27,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,494866 | +25,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,476896 | +23,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,459908 | +22,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,441522 | +21,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,425841 | +19,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,409689 | +18,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,39515 | +17,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,381806 | +16,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,368173 | +14,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,353951 | +13,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,340816 | +12,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,330094 | +11,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,318063 | +10,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,305557 | +9,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,294137 | +8,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,282856 | +7,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,271643 | +6,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,261155 | +5,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,249957 | +4,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,245887 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,236572 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,227045 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,216008 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,203433 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,19121 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,707522
- Patrimônio líquido
- R$ 368.585.028,21
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.279,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Termo Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 368.398.744,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.