Fundo de investimento

Absolute Endurance Ivp FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

CNPJ 45.664.343/0001-99

Absolute Endurance Ivp FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.209.039,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,49%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Absolute Endurance Ivp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 17,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.687.044,10 em 08/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ENDURANCE IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 45.687.981/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo82,2%R$ 2.300.456,72
  • Cotas de Fundos17,8%R$ 497.249,10

Maiores posições

  1. 1

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    9,2%
  2. 2

    REDE D OR ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,9%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,8%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,7%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,6%
  6. 6

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,8%
  7. 7

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,7%
  8. 8

    MARCOPOLO PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,49%112% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,88%0,88%328%
No ano+5,36%10,28%52%
12 meses+17,49%15,64%112%
24 meses+19,91%30,53%65%
36 meses+39,16%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,716603+40,64%+43,75%
ago/20261,668598+36,70%+42,50%
jul/20261,668672+36,71%+40,96%
jun/20261,655736+35,65%+39,27%
mai/20261,675305+37,25%+37,73%
abr/20261,804532+47,84%+36,27%
mar/20261,830275+49,95%+34,80%
fev/20261,833975+50,25%+33,18%
jan/20261,776462+45,54%+31,87%
dez/20251,629278+33,48%+30,35%
nov/20251,652459+35,38%+28,78%
out/20251,542412+26,36%+27,44%
set/20251,536033+25,84%+25,83%
ago/20251,461056+19,70%+24,32%
jul/20251,365686+11,89%+22,89%
jun/20251,467114+20,20%+21,34%
mai/20251,435238+17,58%+20,02%
abr/20251,353237+10,87%+18,67%
mar/20251,274159+4,39%+17,43%
fev/20251,227202+0,54%+16,31%
jan/20251,289812+5,67%+15,17%
dez/20241,204161-1,35%+14,02%
nov/20241,280512+4,91%+12,97%
out/20241,343188+10,04%+12,08%
set/20241,382075+13,23%+11,05%
ago/20241,431544+17,28%+10,13%
jul/20241,366959+11,99%+9,18%
jun/20241,311979+7,49%+8,20%
mai/20241,298768+6,40%+7,35%
abr/20241,333322+9,23%+6,47%
mar/20241,381402+13,17%+5,53%
fev/20241,372301+12,43%+4,66%
jan/20241,350651+10,65%+3,83%
dez/20231,381789+13,21%+2,83%
nov/20231,305606+6,96%+1,92%
out/20231,160991-4,88%+1,00%
set/20231,2206010,00%0,00%
Cota
1,716603
Patrimônio líquido
R$ 10.209.039,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.849.943,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Endurance Ivp FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.271.909,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.