Fundo de investimento
Kinea Dakar Institucional Renda Fixa FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 45.682.345/0001-00
Kinea Dakar Institucional Renda Fixa FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.457.649,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Kinea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em títulos públicos e 25,3% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 142.729.144,38 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.682.420/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,7%R$ 805.433.420,71
- Operações Compromissadas25,3%R$ 276.291.054,49
- Valores a receber0,5%R$ 5.461.003,54
- Cotas de Fundos0,5%R$ 5.105.407,67
- Disponibilidades0,0%R$ 25.965,64
Maiores posições
- 147,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,5%
KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,82%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,82% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,55% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +40,84% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,652225 | +38,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,632754 | +36,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,616592 | +35,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,598486 | +33,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,580101 | +32,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,560316 | +30,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,53972 | +28,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,540729 | +29,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,532116 | +28,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,507154 | +26,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,495001 | +25,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,476673 | +23,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,4561 | +21,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,438981 | +20,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,419918 | +18,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,40325 | +17,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,391026 | +16,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,375519 | +15,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,35537 | +13,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,35249 | +13,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,348002 | +12,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,334809 | +11,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,326675 | +11,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,297799 | +8,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,292149 | +8,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,275342 | +6,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,270259 | +6,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,246292 | +4,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,246745 | +4,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,244973 | +4,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,262753 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,248735 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,244385 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,238889 | +3,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,212839 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1,202848 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,193905 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,652225
- Patrimônio líquido
- R$ 106.457.649,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 63.470.952,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Dakar Institucional Renda Fixa FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 106.538.105,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.