Fundo de investimento
Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 45.682.490/0001-91
Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.037.346,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,80%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,1% em títulos públicos e 18,0% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.309.045,26 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,1%R$ 9.873.073,09
- Operações Compromissadas18,0%R$ 3.109.518,07
- Ações13,5%R$ 2.327.194,86
- Cotas de Fundos7,7%R$ 1.332.591,08
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,2%R$ 384.058,73
- Outros (6 categorias)1,5%R$ 256.669,86
Maiores posições
- 158,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,9%
TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 51,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,1%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,9%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,8%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,8%
INTER CO DR2
BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,80%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 67% |
| No ano | +3,65% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +6,80% | 15,64% | 44% |
| 24 meses | +21,64% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +14,67% | 45,15% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,282581 | +18,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,275072 | +17,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,248802 | +15,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,246029 | +15,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,241369 | +14,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,244421 | +15,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,23712 | +14,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,257519 | +16,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,252672 | +15,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,237405 | +14,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,243713 | +14,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,219863 | +12,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,208634 | +11,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,200876 | +10,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,177173 | +8,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,178838 | +8,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,16137 | +7,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,186647 | +9,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,155512 | +6,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,196512 | +10,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,171534 | +8,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,202296 | +11,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,149684 | +6,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,114802 | +3,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,083624 | +0,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,054378 | -2,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,060967 | -1,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,04564 | -3,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,062595 | -1,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,052192 | -2,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,066071 | -1,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,071505 | -0,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,096655 | +1,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,10448 | +2,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,094342 | +1,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,077583 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,081945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,282581
- Patrimônio líquido
- R$ 14.037.346,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.924.585,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.062.677,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.