Fundo de investimento

Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

CNPJ 45.682.579/0001-58

Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.183.122,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,8% em títulos públicos e 20,2% em operações compromissadas, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.157.532,41 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master FRANKLIN LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.682.617/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,8%R$ 17.609.057,13
  • Operações Compromissadas20,2%R$ 7.614.599,88
  • Ações19,2%R$ 7.238.058,30
  • Brazilian Depository Receipt - BDR12,3%R$ 4.639.346,34
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,9%R$ 354.750,00
  • Outros (2 categorias)0,5%R$ 201.982,02

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,9%
  4. 4

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  5. 5

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,2%
  6. 6

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,5%
  7. 7

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,5%
  8. 8

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  9. 9

    BROADCOM INC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,2%
  10. 10

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,87%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,39%0,88%387%
No ano+5,03%10,28%49%
12 meses+13,87%15,64%89%
24 meses+25,74%30,53%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,19031+52,45%+43,75%
ago/202614,692433+47,45%+42,50%
jul/202614,641403+46,94%+40,96%
jun/202614,706478+47,60%+39,27%
mai/202614,649387+47,02%+37,73%
abr/202614,978188+50,32%+36,27%
mar/202614,847474+49,01%+34,80%
fev/202615,1458+52,00%+33,18%
jan/202615,032935+50,87%+31,87%
dez/202514,463482+45,16%+30,35%
nov/202514,521194+45,74%+28,78%
out/202513,853673+39,04%+27,44%
set/202513,702431+37,52%+25,83%
ago/202513,339715+33,88%+24,32%
jul/202513,088959+31,36%+22,89%
jun/202513,312858+33,61%+21,34%
mai/202513,258828+33,07%+20,02%
abr/202512,780393+28,27%+18,67%
mar/202512,218072+22,62%+17,43%
fev/202512,139339+21,83%+16,31%
jan/202512,214279+22,58%+15,17%
dez/202412,122939+21,67%+14,02%
nov/202412,113978+21,58%+12,97%
out/202412,107479+21,51%+12,08%
set/202412,026576+20,70%+11,05%
ago/202412,080355+21,24%+10,13%
jul/202411,760553+18,03%+9,18%
jun/202411,332565+13,73%+8,20%
mai/202411,076389+11,16%+7,35%
abr/202410,981555+10,21%+6,47%
mar/202411,080095+11,20%+5,53%
fev/202410,956653+9,96%+4,66%
jan/202410,8228+8,62%+3,83%
dez/202310,856546+8,96%+2,83%
nov/202310,545624+5,84%+1,92%
out/20239,9636320,00%+1,00%
set/20239,9640170,00%0,00%
Cota
15,19031
Patrimônio líquido
R$ 30.183.122,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.071.199,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.395.961,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.