Fundo de investimento

Franklin Fvl 70 Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.682.685/0001-31

Franklin Fvl 70 Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.385.893,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Franklin Fvl 70 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,3% em títulos públicos e 21,0% em ações, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.051.106,03 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master FRANKLIN FVL 70 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 45.682.840/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,3%R$ 17.018.389,35
  • Ações21,0%R$ 7.736.170,15
  • Operações Compromissadas18,8%R$ 6.927.082,61
  • Brazilian Depository Receipt - BDR12,3%R$ 4.524.271,20
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,0%R$ 349.375,00
  • Outros (2 categorias)0,6%R$ 214.226,20

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,7%
  4. 4

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  5. 5

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,2%
  6. 6

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,6%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  8. 8

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,4%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  10. 10

    BROADCOM INC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,2%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,82%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,46%0,88%394%
No ano+5,10%10,28%50%
12 meses+14,82%15,64%95%
24 meses+26,59%30,53%87%
36 meses+47,35%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,923529+47,98%+43,75%
ago/202616,358141+43,04%+42,50%
jul/202616,310292+42,62%+40,96%
jun/202616,345649+42,93%+39,27%
mai/202616,287519+42,42%+37,73%
abr/202616,844211+47,29%+36,27%
mar/202616,678838+45,84%+34,80%
fev/202617,040087+49,00%+33,18%
jan/202616,845478+47,30%+31,87%
dez/202516,102972+40,81%+30,35%
nov/202516,107505+40,85%+28,78%
out/202515,377651+34,47%+27,44%
set/202515,187106+32,80%+25,83%
ago/202514,739435+28,89%+24,32%
jul/202514,306181+25,10%+22,89%
jun/202514,711537+28,64%+21,34%
mai/202514,631503+27,94%+20,02%
abr/202514,034724+22,72%+18,67%
mar/202513,371505+16,92%+17,43%
fev/202513,129374+14,81%+16,31%
jan/202513,267577+16,02%+15,17%
dez/202413,001094+13,68%+14,02%
nov/202413,138887+14,89%+12,97%
out/202413,230999+15,70%+12,08%
set/202413,225724+15,65%+11,05%
ago/202413,369086+16,90%+10,13%
jul/202412,905979+12,85%+9,18%
jun/202412,277407+7,36%+8,20%
mai/202412,015454+5,07%+7,35%
abr/202412,053601+5,40%+6,47%
mar/202412,349664+7,99%+5,53%
fev/202412,244872+7,07%+4,66%
jan/202412,114416+5,93%+3,83%
dez/202312,405516+8,48%+2,83%
nov/202312,020726+5,11%+1,92%
out/202311,198888-2,07%+1,00%
set/202311,4360790,00%0,00%
Cota
16,923529
Patrimônio líquido
R$ 29.385.893,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.073.180,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Franklin Fvl 70 Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.522.610,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.