Fundo de investimento
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.683.352/0001-27
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.859.506,41, distribuído entre 64 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 53,3% em títulos públicos e 46,7% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 278.130.979,15 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos53,3%R$ 82.093.975,96
- Operações Compromissadas46,7%R$ 71.964.931,14
- Disponibilidades0,0%R$ 10.481,18
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
Maiores posições
- 153,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 246,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,40%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,40% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,06% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,38% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,655075 | +43,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,641 | +41,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,623477 | +40,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,604284 | +38,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,58688 | +37,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,57034 | +35,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,553787 | +34,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,534911 | +32,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,519998 | +31,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,502729 | +29,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,48493 | +28,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,46972 | +26,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,451478 | +25,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,434242 | +23,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,418017 | +22,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,400264 | +20,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,385342 | +19,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,369907 | +18,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,356021 | +17,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,343464 | +16,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,330615 | +14,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,316678 | +13,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,305607 | +12,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,29513 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,283039 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,272508 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,261595 | +9,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,250411 | +8,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,240757 | +7,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,230762 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,220156 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,210178 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,200681 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,189341 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,178873 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,168475 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,157362 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,655075
- Patrimônio líquido
- R$ 126.859.506,41
- Cotistas
- 64
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 563.700,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 118.646.307,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.