Fundo de investimento

Neo Equity Hedge Itaú P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.688.007/0001-86

Neo Equity Hedge Itaú P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.700.315,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,93%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,1% em títulos públicos e 21,8% em ações, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 52.407.323,08 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,1%R$ 17.006.646,44
  • Ações21,8%R$ 7.114.292,23
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo19,8%R$ 6.473.449,30
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,9%R$ 608.028,75
  • Valores a receber1,8%R$ 603.542,85
  • Outros (4 categorias)2,5%R$ 831.515,24

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,5%
  2. 2

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,7%
  3. 3

    HYPERA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,8%
  4. 4

    SANTANDER BR UNT

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,3%
  5. 5

    TOTVS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,3%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  7. 7

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,1%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,1%
  9. 9

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,0%
  10. 10

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,8%
  11. 10 maiores de 50 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,93%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,80%0,88%205%
No ano+1,72%10,28%17%
12 meses+7,93%15,64%51%
24 meses+18,15%30,53%59%
36 meses+31,58%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,331301+32,53%+43,75%
ago/20261,307757+30,18%+42,50%
jul/20261,286966+28,11%+40,96%
jun/20261,283332+27,75%+39,27%
mai/20261,2722+26,64%+37,73%
abr/20261,300187+29,43%+36,27%
mar/20261,298262+29,24%+34,80%
fev/20261,299542+29,37%+33,18%
jan/20261,302532+29,66%+31,87%
dez/20251,308785+30,29%+30,35%
nov/20251,307652+30,17%+28,78%
out/20251,269786+26,40%+27,44%
set/20251,241064+23,55%+25,83%
ago/20251,233506+22,79%+24,32%
jul/20251,230958+22,54%+22,89%
jun/20251,21125+20,58%+21,34%
mai/20251,188503+18,31%+20,02%
abr/20251,146851+14,17%+18,67%
mar/20251,136648+13,15%+17,43%
fev/20251,136762+13,16%+16,31%
jan/20251,133714+12,86%+15,17%
dez/20241,104309+9,93%+14,02%
nov/20241,117025+11,20%+12,97%
out/20241,132745+12,76%+12,08%
set/20241,132289+12,72%+11,05%
ago/20241,126767+12,17%+10,13%
jul/20241,122801+11,77%+9,18%
jun/20241,094917+9,00%+8,20%
mai/20241,070164+6,53%+7,35%
abr/20241,097205+9,22%+6,47%
mar/20241,08852+8,36%+5,53%
fev/20241,057971+5,32%+4,66%
jan/20241,051547+4,68%+3,83%
dez/20231,063452+5,86%+2,83%
nov/20231,048218+4,35%+1,92%
out/20230,996425-0,81%+1,00%
set/20231,004540,00%0,00%
Cota
1,331301
Patrimônio líquido
R$ 16.700.315,70
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45.842.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Equity Hedge Itaú P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.591.970,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.