Fundo de investimento

Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 45.688.098/0001-50

Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 754.217.523,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,29%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 47,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,8% em debêntures, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 542.068.142,24 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,0%R$ 358.818.881,94
  • Debêntures22,8%R$ 173.820.585,81
  • Cotas de Fundos12,6%R$ 96.296.726,91
  • Outras aplicações6,7%R$ 51.100.424,04
  • Títulos Públicos4,9%R$ 37.570.856,16
  • Outros (4 categorias)6,1%R$ 46.334.485,89

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    20,6%
  2. 2

    NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,8%
  3. 3

    NLFA11 - NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE I - NLFA11

    Outros · Outras aplicações

    5,7%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,9%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  11. 10 maiores de 159 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,29%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+10,74%10,28%104%
12 meses+16,29%15,64%104%
24 meses+32,36%30,53%106%
36 meses+51,46%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,786541+49,76%+43,75%
ago/20261,771229+48,47%+42,50%
jul/20261,7509+46,77%+40,96%
jun/20261,728377+44,88%+39,27%
mai/20261,707343+43,12%+37,73%
abr/20261,686213+41,35%+36,27%
mar/20261,669727+39,97%+34,80%
fev/20261,650409+38,35%+33,18%
jan/20261,633192+36,90%+31,87%
dez/20251,613288+35,23%+30,35%
nov/20251,592705+33,51%+28,78%
out/20251,575607+32,08%+27,44%
set/20251,55597+30,43%+25,83%
ago/20251,536284+28,78%+24,32%
jul/20251,517857+27,23%+22,89%
jun/20251,497037+25,49%+21,34%
mai/20251,479291+24,00%+20,02%
abr/20251,461171+22,48%+18,67%
mar/20251,445006+21,13%+17,43%
fev/20251,430082+19,88%+16,31%
jan/20251,415167+18,63%+15,17%
dez/20241,399387+17,30%+14,02%
nov/20241,388635+16,40%+12,97%
out/20241,377219+15,45%+12,08%
set/20241,364302+14,36%+11,05%
ago/20241,34976+13,14%+10,13%
jul/20241,334148+11,84%+9,18%
jun/20241,319427+10,60%+8,20%
mai/20241,306296+9,50%+7,35%
abr/20241,293837+8,46%+6,47%
mar/20241,279864+7,28%+5,53%
fev/20241,264624+6,01%+4,66%
jan/20241,251323+4,89%+3,83%
dez/20231,236704+3,67%+2,83%
nov/20231,221385+2,38%+1,92%
out/20231,205595+1,06%+1,00%
set/20231,1929570,00%0,00%
Cota
1,786541
Patrimônio líquido
R$ 754.217.523,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 122.869.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 754.079.370,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.