Fundo de investimento
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo IPCA Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.722.996/0001-87
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo IPCA Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.721.551,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,8% em debêntures e 29,0% em títulos públicos, num total de 124 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.184.164,69 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures48,8%R$ 8.104.860,71
- Títulos Públicos29,0%R$ 4.816.703,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,8%R$ 2.286.852,78
- Operações Compromissadas7,4%R$ 1.225.455,21
- Títulos ligados ao agronegócio0,7%R$ 115.437,56
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 58.438,05
Maiores posições
- 149,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 228,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 124 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,47%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,75% | 0,88% | 199% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,47% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +24,84% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +38,92% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,547351 | +38,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,520789 | +35,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,495687 | +33,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,479272 | +32,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,485239 | +32,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,472718 | +31,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,447162 | +29,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,447944 | +29,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,42452 | +27,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,406667 | +25,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,406518 | +25,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,376785 | +22,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,362132 | +21,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,351806 | +20,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,339826 | +19,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,347308 | +20,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,328567 | +18,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,311039 | +17,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,284908 | +14,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,265697 | +13,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,262324 | +12,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,241042 | +10,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,252275 | +11,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,248671 | +11,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,24344 | +11,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,239467 | +10,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,226512 | +9,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,209434 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,204869 | +7,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,19261 | +6,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,190679 | +6,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,180368 | +5,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,165059 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,154017 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,137206 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,122097 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,119616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,547351
- Patrimônio líquido
- R$ 16.721.551,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.956.238,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo IPCA Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.712.030,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.