Fundo de investimento

Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 45.726.917/0001-06

Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 385.936.782,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,12%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,6% em debêntures, num total de 144 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 364.272.046,36 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,3%R$ 183.655.050,02
  • Debêntures22,6%R$ 87.723.191,76
  • Títulos Públicos17,8%R$ 68.976.132,46
  • Operações Compromissadas7,4%R$ 28.729.198,20
  • Cotas de Fundos4,6%R$ 17.878.940,92
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 1.627.050,01

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    22,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,4%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  8. 8

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  10. 10

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 144 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,12%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,69%10,28%104%
12 meses+16,12%15,64%103%
24 meses+31,63%30,53%104%
36 meses+49,97%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,236894+48,16%+43,75%
ago/202617,082519+46,84%+42,50%
jul/202616,888478+45,17%+40,96%
jun/202616,676943+43,35%+39,27%
mai/202616,483926+41,69%+37,73%
abr/202616,294539+40,06%+36,27%
mar/202616,116465+38,53%+34,80%
fev/202615,923599+36,87%+33,18%
jan/202615,761826+35,48%+31,87%
dez/202515,571947+33,85%+30,35%
nov/202515,381179+32,21%+28,78%
out/202515,214424+30,78%+27,44%
set/202515,024257+29,14%+25,83%
ago/202514,844511+27,60%+24,32%
jul/202514,669603+26,10%+22,89%
jun/202514,478709+24,45%+21,34%
mai/202514,316333+23,06%+20,02%
abr/202514,148507+21,62%+18,67%
mar/202513,997005+20,31%+17,43%
fev/202513,857267+19,11%+16,31%
jan/202513,712447+17,87%+15,17%
dez/202413,560792+16,56%+14,02%
nov/202413,454649+15,65%+12,97%
out/202413,341941+14,68%+12,08%
set/202413,21915+13,63%+11,05%
ago/202413,095295+12,56%+10,13%
jul/202412,966499+11,46%+9,18%
jun/202412,832314+10,30%+8,20%
mai/202412,71318+9,28%+7,35%
abr/202412,592281+8,24%+6,47%
mar/202412,458723+7,09%+5,53%
fev/202412,320399+5,90%+4,66%
jan/202412,189399+4,78%+3,83%
dez/202312,034048+3,44%+2,83%
nov/202311,92285+2,49%+1,92%
out/202311,779962+1,26%+1,00%
set/202311,6337390,00%0,00%
Cota
17,236894
Patrimônio líquido
R$ 385.936.782,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.434.228,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 385.576.563,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.