Fundo de investimento
XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.756.473/0001-51
XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 823.362.986,14, distribuído entre 18.351 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,7% em ações e 44,6% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 756.336.512,04 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações47,7%R$ 409.269.053,80
- Operações Compromissadas44,6%R$ 382.665.153,65
- Valores a receber3,7%R$ 32.193.233,82
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 28.689.005,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,6%R$ 5.206.057,00
- Disponibilidades0,1%R$ 701.055,57
Maiores posições
- 145,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 33,5%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 42,7%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 52,6%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 62,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,3%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 82,3%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,2%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 102,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 185% |
| No ano | +6,42% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,60% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +49,51% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,606723 | +46,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,581136 | +44,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,579996 | +44,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,610516 | +47,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,597145 | +45,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,639965 | +49,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,645415 | +50,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,644555 | +50,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,620221 | +48,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,509821 | +37,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,536153 | +40,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1,47364 | +34,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,428834 | +30,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,389278 | +26,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,308246 | +19,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,349489 | +23,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,346273 | +23,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,275377 | +16,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,193688 | +9,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,13375 | +3,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,151541 | +5,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,088654 | -0,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,130482 | +3,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,194823 | +9,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,200672 | +9,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,230255 | +12,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,187226 | +8,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,147307 | +4,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,133317 | +3,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,152783 | +5,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,202365 | +9,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,20764 | +10,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,184976 | +8,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,197215 | +9,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,152644 | +5,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,072911 | -1,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,094547 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,606723
- Patrimônio líquido
- R$ 823.362.986,14
- Cotistas
- 18.351
- Volatilidade (12 meses)
- 13,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.801.656,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 827.700.099,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.