Fundo de investimento
XP Cash B Máster Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.823.885/0001-67
XP Cash B Máster Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.973.423.154,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em títulos públicos e 15,6% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.753.069.780,08 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,4%R$ 4.347.944.444,48
- Operações Compromissadas15,6%R$ 806.531.278,47
- Valores a receber0,0%R$ 54.775,01
- Disponibilidades0,0%R$ 15.155,56
Maiores posições
- 184,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,67%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,67% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,64% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,28% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 161,510752 | +43,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 160,125459 | +42,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 158,376783 | +41,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 156,46879 | +39,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 154,742384 | +37,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 153,099786 | +36,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 151,462387 | +34,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 149,601319 | +33,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 148,121118 | +31,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 146,406827 | +30,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 144,642474 | +28,84% | +28,78% |
| out/2025 | 143,135728 | +27,50% | +27,44% |
| set/2025 | 141,329982 | +25,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 139,628947 | +24,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 138,021532 | +22,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 136,274526 | +21,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 134,794786 | +20,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 133,263641 | +18,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 131,896225 | +17,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 130,650505 | +16,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 129,372914 | +15,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 128,001469 | +14,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 126,893761 | +13,03% | +12,97% |
| out/2024 | 125,858497 | +12,11% | +12,08% |
| set/2024 | 124,673749 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 123,627231 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 122,552712 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 121,443668 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 120,49012 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 119,500098 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 118,450137 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 117,471615 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 116,534497 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 115,419267 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 114,387755 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 113,362153 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 112,263366 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 161,510752
- Patrimônio líquido
- R$ 5.973.423.154,34
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.338.217.219,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Cash B Máster Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.987.814.589,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.