Fundo de investimento

Franklin Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.859.974/0001-63

Franklin Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.346.779,40, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,16%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,1% em cotas de fundos e 25,0% em operações compromissadas, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.547.511,40 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos41,1%R$ 9.439.572,25
  • Operações Compromissadas25,0%R$ 5.741.119,87
  • Ações19,5%R$ 4.471.186,06
  • Brazilian Depository Receipt - BDR12,0%R$ 2.761.122,99
  • Valores a receber1,1%R$ 259.541,38
  • Outros (3 categorias)1,2%R$ 268.573,53

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    43,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,7%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  4. 4

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,2%
  5. 5

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,5%
  6. 6

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,5%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    2,4%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  9. 9

    BROADCOM INC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,2%
  10. 10

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,16%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,02%0,88%344%
No ano+5,96%10,28%58%
12 meses+15,16%15,64%97%
24 meses+26,84%30,53%88%
36 meses+46,13%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,6104+47,36%+43,75%
ago/20261,563204+43,04%+42,50%
jul/20261,556235+42,40%+40,96%
jun/20261,564232+43,13%+39,27%
mai/20261,550537+41,88%+37,73%
abr/20261,585561+45,08%+36,27%
mar/20261,575665+44,18%+34,80%
fev/20261,596335+46,07%+33,18%
jan/20261,582045+44,76%+31,87%
dez/20251,519879+39,07%+30,35%
nov/20251,522513+39,31%+28,78%
out/20251,452546+32,91%+27,44%
set/20251,433964+31,21%+25,83%
ago/20251,398379+27,96%+24,32%
jul/20251,365966+24,99%+22,89%
jun/20251,392026+27,37%+21,34%
mai/20251,389208+27,12%+20,02%
abr/20251,334892+22,15%+18,67%
mar/20251,274363+16,61%+17,43%
fev/20251,261228+15,41%+16,31%
jan/20251,272318+16,42%+15,17%
dez/20241,256554+14,98%+14,02%
nov/20241,258321+15,14%+12,97%
out/20241,261441+15,43%+12,08%
set/20241,256381+14,96%+11,05%
ago/20241,269595+16,17%+10,13%
jul/20241,232262+12,76%+9,18%
jun/20241,202973+10,08%+8,20%
mai/20241,174905+7,51%+7,35%
abr/20241,172048+7,25%+6,47%
mar/20241,200474+9,85%+5,53%
fev/20241,181717+8,13%+4,66%
jan/20241,163366+6,45%+3,83%
dez/20231,182476+8,20%+2,83%
nov/20231,144902+4,76%+1,92%
out/20231,073504-1,77%+1,00%
set/20231,0928660,00%0,00%
Cota
1,6104
Patrimônio líquido
R$ 22.346.779,40
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
7,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.595,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Franklin Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.383.495,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.