Fundo de investimento
Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
CNPJ 45.908.269/0001-09
Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 05/07/2024, o patrimônio líquido era de R$ 7.708.422,87, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 55,90%, o equivalente a 470% do CDI (11,90% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.676.987,18 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 05/07/2024
Rentabilidade 12 meses
+55,90%470% do CDI (11,90%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -19,31% | 0,63% | -3.064% |
| No ano | +4,06% | 5,42% | 75% |
| 12 meses | +55,90% | 11,90% | 470% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | 2.010,331012 | +20,29% | +8,22% |
| jun/2024 | 2.491,475727 | +49,08% | +7,25% |
| mai/2024 | 2.433,572135 | +45,61% | +6,41% |
| mar/2024 | 2.311,664276 | +38,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.282,67611 | +36,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.021,242924 | +20,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.931,944209 | +15,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.790,773999 | +7,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1.760,997565 | +5,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1.671,264236 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.010,331012
- Patrimônio líquido
- R$ 7.708.422,87
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 12.618.061,42 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.