Fundo de investimento
Vinci Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 45.912.093/0001-69
Vinci Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.423.552,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,77%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 189.882.613,58 em 10/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 149.228.886,33
- Cotas de Fundos5,0%R$ 7.864.945,27
- Operações Compromissadas0,8%R$ 1.290.304,53
- Valores a receber0,0%R$ 17.393,36
Maiores posições
- 193,9%
DEB
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- 23,5%
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- 30,8%
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- 40,8%
GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA
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- 50,6%
FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 60,3%
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- 6 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,77%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +4,77% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +10,77% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +17,02% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +28,33% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 144,228488 | +31,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 142,841902 | +30,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 141,550444 | +29,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 140,181135 | +27,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 141,078806 | +28,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 140,717087 | +28,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 140,457989 | +28,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 141,786738 | +29,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 140,451748 | +28,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 137,66741 | +25,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 137,338735 | +25,31% | +28,78% |
| out/2025 | 132,984215 | +21,34% | +27,44% |
| set/2025 | 132,411202 | +20,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 130,207627 | +18,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 129,804148 | +18,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 130,054506 | +18,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 128,8198 | +17,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 126,118194 | +15,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 123,22528 | +12,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 121,267033 | +10,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 120,098108 | +9,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 118,681055 | +8,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 121,685983 | +11,03% | +12,97% |
| out/2024 | 122,427234 | +11,70% | +12,08% |
| set/2024 | 123,604525 | +12,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 123,256044 | +12,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 121,190951 | +10,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 119,131292 | +8,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 119,144661 | +8,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 118,351702 | +7,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 119,623635 | +9,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 118,926527 | +8,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 115,998083 | +5,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 116,019963 | +5,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 112,626739 | +2,76% | +1,92% |
| out/2023 | 109,793027 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 109,599616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 144,228488
- Patrimônio líquido
- R$ 152.423.552,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.978.463,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 152.532.138,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.