Fundo de investimento

Nikos Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo

CNPJ 45.963.889/0001-40

Nikos Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nikos Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.273.710,86, distribuído entre 1.956 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 53.362.412,19 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,7%R$ 18.472.120,96
  • Operações Compromissadas2,3%R$ 428.895,63
  • Valores a receber0,1%R$ 11.662,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    97,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,3%
  3. 2 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,97%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+14,97%15,64%96%
24 meses+29,18%30,53%96%
36 meses+43,00%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,633127+41,64%+43,75%
ago/20261,619798+40,49%+42,50%
jul/20261,602967+39,03%+40,96%
jun/20261,584492+37,42%+39,27%
mai/20261,567823+35,98%+37,73%
abr/20261,551987+34,61%+36,27%
mar/20261,536091+33,23%+34,80%
fev/20261,51789+31,65%+33,18%
jan/20261,50335+30,39%+31,87%
dez/20251,486652+28,94%+30,35%
nov/20251,469565+27,46%+28,78%
out/20251,454738+26,17%+27,44%
set/20251,437112+24,64%+25,83%
ago/20251,420497+23,20%+24,32%
jul/20251,404801+21,84%+22,89%
jun/20251,387624+20,35%+21,34%
mai/20251,373129+19,09%+20,02%
abr/20251,357978+17,78%+18,67%
mar/20251,344599+16,62%+17,43%
fev/20251,332413+15,56%+16,31%
jan/20251,31985+14,47%+15,17%
dez/20241,306137+13,28%+14,02%
nov/20241,295711+12,38%+12,97%
out/20241,28582+11,52%+12,08%
set/20241,27436+10,53%+11,05%
ago/20241,264187+9,64%+10,13%
jul/20241,253567+8,72%+9,18%
jun/20241,242763+7,79%+8,20%
mai/20241,233785+7,01%+7,35%
abr/20241,224148+6,17%+6,47%
mar/20241,213872+5,28%+5,53%
fev/20241,204228+4,44%+4,66%
jan/20241,195043+3,65%+3,83%
dez/20231,184028+2,69%+2,83%
nov/20231,173784+1,80%+1,92%
out/20231,163699+0,93%+1,00%
set/20231,1529930,00%0,00%
Cota
1,633127
Patrimônio líquido
R$ 19.273.710,86
Cotistas
1.956
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.214.388,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nikos Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.269.467,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.