Fundo de investimento
Fuchsia II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.079.429/0001-17
Fuchsia II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.884.554,59, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,39%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 128.428.059,50 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 128.042.889,70
- Disponibilidades0,6%R$ 788.110,42
Maiores posições
- 199,4%
BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,39%28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,73% | 0,88% | -83% |
| No ano | +2,19% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | +4,39% | 15,64% | 28% |
| 24 meses | -5,04% | 30,53% | -17% |
| 36 meses | +1.523,03% | 45,15% | 3.373% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,692375 | +1.083,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,821881 | +1.091,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,304292 | +1.057,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,239249 | +985,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,63473 | +1.012,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,022832 | +904,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,424939 | +931,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,24961 | +1.053,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,24799 | +1.053,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,312771 | +1.057,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,491518 | +1.069,62% | +28,78% |
| out/2025 | 17,515829 | +1.071,25% | +27,44% |
| set/2025 | 17,30125 | +1.056,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,947953 | +1.033,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,151729 | +1.046,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,668077 | +1.081,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,782335 | +1.089,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,029003 | +1.105,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,995802 | +1.103,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,311844 | +1.124,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,284366 | +1.122,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,815556 | +756,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,021867 | +1.105,09% | +12,97% |
| out/2024 | 18,797395 | +1.156,95% | +12,08% |
| set/2024 | 18,355743 | +1.127,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,632257 | +1.145,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,142309 | +1.180,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,284972 | +1.189,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,282443 | +1.189,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,998855 | +1.170,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,001768 | +1.170,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,852667 | +1.227,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,271699 | +1.188,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,351012 | +1.193,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,062599 | +37,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,724963 | +15,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,495481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,692375
- Patrimônio líquido
- R$ 127.884.554,59
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 26,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.715.958,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fuchsia II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.855.908,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.