Fundo de investimento
Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 46.079.990/0001-04
Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 27/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 95.629.119,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,94%, o equivalente a 154% do CDI (14,21% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 109.715.155,00 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 27/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+21,94%154% do CDI (14,21%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,81% | 89% |
| No ano | +22,13% | 12,94% | 171% |
| 12 meses | +21,94% | 14,21% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1,349767 | +5,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,340138 | +4,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,303954 | +1,53% | +1,00% |
| set/2023 | 1,284331 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,349767
- Patrimônio líquido
- R$ 95.629.119,62
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 46.019.099,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.