Fundo de investimento
Occam Liquidez Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.098.916/0001-27
Occam Liquidez Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.283.709.122,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,45%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,3% em debêntures e 35,7% em operações compromissadas, num total de 395 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.393.067.153,38 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures36,3%R$ 1.305.276.703,65
- Operações Compromissadas35,7%R$ 1.283.009.429,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,8%R$ 675.634.518,13
- Cotas de Fundos7,9%R$ 285.073.636,40
- Títulos de Crédito Privado0,5%R$ 19.588.029,17
- Outros (6 categorias)0,8%R$ 29.348.338,82
Maiores posições
- 136,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 236,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,3%
PORTOSEG SA CRE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,2%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
BR PARTNERS BCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 395 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,45%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,87% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,45% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +32,44% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +50,74% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,789645 | +48,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,774621 | +47,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,753721 | +45,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,730664 | +44,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,709261 | +42,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,687004 | +40,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,66885 | +38,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,651212 | +37,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,634587 | +36,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,614112 | +34,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,593707 | +32,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,575959 | +31,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,55691 | +29,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,536834 | +27,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,518091 | +26,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,497767 | +24,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,480064 | +23,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,461852 | +21,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,445276 | +20,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,429832 | +19,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,413971 | +17,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,39746 | +16,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,388909 | +15,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,377365 | +14,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,364141 | +13,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,351304 | +12,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,337468 | +11,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,3237 | +10,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,311571 | +9,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,297978 | +8,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,285365 | +6,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,271337 | +5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,258031 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,243042 | +3,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,230154 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,215867 | +1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,201388 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,789645
- Patrimônio líquido
- R$ 4.283.709.122,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 43.063.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Liquidez Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.274.972.581,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.