Fundo de investimento

Arx Previdenciário S FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.099.626/0001-06

Arx Previdenciário S FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.225.607.842,01, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,5% em debêntures e 28,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 358 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.234.596.903,00 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures33,5%R$ 437.360.095,99
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,1%R$ 367.265.772,54
  • Cotas de Fundos21,6%R$ 281.588.862,15
  • Títulos Públicos15,2%R$ 198.578.794,62
  • Títulos de Crédito Privado1,5%R$ 20.046.114,27
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 189.313,91

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,2%
  3. 3

    BCO MERCANTIL B

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  4. 4

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BANCO AGIBANK S

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,2%
  11. 10 maiores de 358 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,94%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+15,94%15,64%102%
24 meses+31,31%30,53%103%
36 meses+47,54%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,616672+46,11%+43,75%
ago/20261,603288+44,90%+42,50%
jul/20261,586542+43,39%+40,96%
jun/20261,566045+41,54%+39,27%
mai/20261,548116+39,92%+37,73%
abr/20261,52662+37,97%+36,27%
mar/20261,509085+36,39%+34,80%
fev/20261,493893+35,02%+33,18%
jan/20261,481337+33,88%+31,87%
dez/20251,463115+32,23%+30,35%
nov/20251,445165+30,61%+28,78%
out/20251,430448+29,28%+27,44%
set/20251,413403+27,74%+25,83%
ago/20251,394397+26,02%+24,32%
jul/20251,376948+24,45%+22,89%
jun/20251,358653+22,79%+21,34%
mai/20251,343686+21,44%+20,02%
abr/20251,32749+19,98%+18,67%
mar/20251,314389+18,79%+17,43%
fev/20251,300723+17,56%+16,31%
jan/20251,287063+16,32%+15,17%
dez/20241,272166+14,98%+14,02%
nov/20241,265382+14,36%+12,97%
out/20241,254587+13,39%+12,08%
set/20241,243198+12,36%+11,05%
ago/20241,231226+11,28%+10,13%
jul/20241,218915+10,16%+9,18%
jun/20241,204848+8,89%+8,20%
mai/20241,193427+7,86%+7,35%
abr/20241,18354+6,97%+6,47%
mar/20241,171854+5,91%+5,53%
fev/20241,159169+4,76%+4,66%
jan/20241,148611+3,81%+3,83%
dez/20231,134947+2,57%+2,83%
nov/20231,127457+1,90%+1,92%
out/20231,116275+0,89%+1,00%
set/20231,1064620,00%0,00%
Cota
1,616672
Patrimônio líquido
R$ 1.225.607.842,01
Cotistas
24
Volatilidade (12 meses)
0,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 318.862.295,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Previdenciário S FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.226.845.770,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.