Fundo de investimento

Maxi Ee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 46.130.714/0001-15

Maxi Ee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.364.896.509,05, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 502.553.850,69 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF97,6%R$ 1.374.051.060,64
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 21.454.710,06
  • Títulos Públicos0,8%R$ 11.559.363,47
  • Valores a receber0,0%R$ 61.831,45

Maiores posições

  1. 1

    BANCO BTG PACTUAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    50,9%
  2. 2

    BANCOSEGURO S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,8%
  3. 3

    BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,7%
  4. 4

    BANCO C6 S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,5%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  8. 7 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,88%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+15,88%15,64%102%
24 meses+30,91%30,53%101%
36 meses+45,88%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,72393+44,44%+43,75%
ago/20261,708709+43,16%+42,50%
jul/20261,689889+41,59%+40,96%
jun/20261,669257+39,86%+39,27%
mai/20261,650465+38,28%+37,73%
abr/20261,632595+36,79%+36,27%
mar/20261,614695+35,29%+34,80%
fev/20261,595085+33,64%+33,18%
jan/20261,579134+32,31%+31,87%
dez/20251,560763+30,77%+30,35%
nov/20251,541756+29,18%+28,78%
out/20251,525416+27,81%+27,44%
set/20251,505973+26,18%+25,83%
ago/20251,487675+24,64%+24,32%
jul/20251,470409+23,20%+22,89%
jun/20251,451744+21,63%+21,34%
mai/20251,435886+20,31%+20,02%
abr/20251,419586+18,94%+18,67%
mar/20251,404631+17,69%+17,43%
fev/20251,39137+16,58%+16,31%
jan/20251,377691+15,43%+15,17%
dez/20241,363824+14,27%+14,02%
nov/20241,351166+13,21%+12,97%
out/20241,340436+12,31%+12,08%
set/20241,327983+11,26%+11,05%
ago/20241,316851+10,33%+10,13%
jul/20241,305377+9,37%+9,18%
jun/20241,293421+8,37%+8,20%
mai/20241,283102+7,50%+7,35%
abr/20241,272328+6,60%+6,47%
mar/20241,26092+5,65%+5,53%
fev/20241,25026+4,75%+4,66%
jan/20241,240155+3,91%+3,83%
dez/20231,228034+2,89%+2,83%
nov/20231,21686+1,95%+1,92%
out/20231,205628+1,01%+1,00%
set/20231,1935350,00%0,00%
Cota
1,72393
Patrimônio líquido
R$ 1.364.896.509,05
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 493.010.799,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Maxi Ee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.377.154.931,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.