Fundo de investimento
Bb Dm Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.157.149/0001-80
Bb Dm Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.790.349,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top DI C Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 41,9% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 23.820.525,19 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.006.188/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,4%R$ 25.416.159.064,34
- Operações Compromissadas41,9%R$ 22.952.567.216,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%R$ 6.307.955.112,48
- Cotas de Fundos0,3%R$ 138.364.375,87
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 102.660,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 93.454,67
Maiores posições
- 146,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,2%
BCO BRASIL SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,27%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,27% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,68% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,78% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,666583 | +42,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,652558 | +41,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,634992 | +39,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,615772 | +38,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,598305 | +36,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,5816 | +35,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,56498 | +33,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,546381 | +32,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,531423 | +30,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,514119 | +29,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,496389 | +27,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,481213 | +26,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,462996 | +25,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,445763 | +23,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,429538 | +22,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,411876 | +20,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,396932 | +19,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,3815 | +18,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,367595 | +16,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,355143 | +15,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,342223 | +14,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,328857 | +13,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,317397 | +12,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,307272 | +11,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,295531 | +10,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,285112 | +9,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,274348 | +8,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,263226 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,253643 | +7,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,243596 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,233015 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,223108 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,213621 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,202297 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,191852 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,181375 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,170181 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,666583
- Patrimônio líquido
- R$ 103.790.349,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 43.101.965,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Dm Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 106.851.148,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.