Fundo de investimento
Bpc Basf Acrílico Bd FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 46.171.893/0001-39
Bpc Basf Acrílico Bd FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.568.224,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,31%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.354.966,66 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,9%R$ 66.441.172,81
- Operações Compromissadas4,1%R$ 2.820.933,75
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 195,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,31%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +8,11% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,31% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +24,20% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +36,84% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,515194 | +35,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,508735 | +35,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,502332 | +34,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,49357 | +33,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,478785 | +32,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,463222 | +31,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,444169 | +29,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,423915 | +27,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,413047 | +26,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,401588 | +25,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,390487 | +24,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,382914 | +24,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,371443 | +22,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,361294 | +22,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,354399 | +21,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,342439 | +20,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,333741 | +19,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,321816 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,30907 | +17,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,29123 | +15,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,275943 | +14,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,265113 | +13,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,252325 | +12,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,241609 | +11,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,22864 | +10,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,219992 | +9,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,216424 | +9,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,206861 | +8,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,196622 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,185929 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,17707 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,165135 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,15324 | +3,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,141145 | +2,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,131383 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,12341 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,115233 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,515194
- Patrimônio líquido
- R$ 69.568.224,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.135.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bpc Basf Acrílico Bd FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 69.533.247,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.