Fundo de investimento
Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 46.172.369/0001-82
Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.033.872,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,24%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,6% em debêntures e 11,3% em títulos públicos, num total de 242 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.793.123,19 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,6%R$ 52.407.094,07
- Títulos Públicos11,3%R$ 6.744.455,94
- Cotas de Fundos0,8%R$ 467.805,80
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 102.793,01
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 63.117,42
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 53.893,61
Maiores posições
- 186,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,6%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 242 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,24%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,55% | 0,88% | -63% |
| No ano | +6,63% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,24% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +19,72% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +28,77% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,392181 | +30,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,399874 | +30,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,389402 | +30,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,373552 | +28,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,347406 | +26,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,337113 | +25,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,343616 | +25,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,346487 | +26,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,341594 | +25,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,30558 | +22,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,294972 | +21,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,284282 | +20,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,285906 | +20,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,251463 | +17,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,228682 | +14,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,20896 | +13,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,187557 | +11,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,17209 | +9,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,160322 | +8,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,146869 | +7,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,131523 | +5,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,116942 | +4,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,145101 | +7,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,147139 | +7,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,156145 | +8,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,162823 | +8,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,153735 | +7,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,126951 | +5,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,13702 | +6,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,122138 | +5,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,146191 | +7,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,143611 | +7,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,121449 | +4,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,120759 | +4,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,090899 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,062326 | -0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,068657 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,392181
- Patrimônio líquido
- R$ 48.033.872,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.103.661,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.