Fundo de investimento
Mtz Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.192.638/0001-72
Mtz Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.721.568,42, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.370.933,83 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 1.710.315,23
- Disponibilidades0,3%R$ 4.860,24
- Valores a receber0,1%R$ 1.222,26
Maiores posições
- 173,7%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,4%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 31,8%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,07%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,07% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +30,93% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +48,95% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,554403 | +48,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,545563 | +47,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,534275 | +46,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,52163 | +45,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,510005 | +44,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,498843 | +43,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,487796 | +42,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,438411 | +37,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,427792 | +36,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,414716 | +35,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,401408 | +34,14% | +28,78% |
| out/2025 | 1,388867 | +32,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,373261 | +31,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,362668 | +30,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,352319 | +29,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,340775 | +28,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,330702 | +27,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,241482 | +18,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,232497 | +17,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,224306 | +17,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,215986 | +16,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,207744 | +15,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,201673 | +15,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,19565 | +14,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,192475 | +14,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,187198 | +13,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,179637 | +12,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,171281 | +12,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,164267 | +11,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,127593 | +7,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,13659 | +8,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,124107 | +7,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,118661 | +7,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,128312 | +8,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,096806 | +4,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,033737 | -1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,044699 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,554403
- Patrimônio líquido
- R$ 1.721.568,42
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mtz Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.720.965,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.