Fundo de investimento
Capstone Macro Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.192.789/0001-20
Capstone Macro Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.753.622,98, distribuído entre 118 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,23%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Capstone Macro A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.407.031,78 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 36.248.791/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 4.492.253.540,56
- Valores a receber0,4%R$ 16.885.321,70
Maiores posições
- 1100,0%
CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,23%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | +1,92% | 10,28% | 19% |
| 12 meses | +8,23% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +25,59% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +40,04% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,658963 | +38,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,637347 | +36,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,619689 | +35,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,630093 | +36,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,622168 | +35,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,618253 | +35,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,592118 | +33,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,690591 | +41,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,682757 | +40,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,627714 | +36,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,612715 | +34,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,589424 | +32,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,565459 | +30,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,532782 | +28,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,51362 | +26,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,540435 | +28,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,508466 | +26,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,507106 | +26,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,424478 | +19,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,426591 | +19,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,402368 | +17,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,396205 | +16,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,379807 | +15,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,357367 | +13,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,333413 | +11,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,320893 | +10,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,312388 | +9,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,283829 | +7,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,27492 | +6,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,260342 | +5,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,261774 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,24255 | +3,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,246227 | +4,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,252956 | +4,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,229136 | +2,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,210828 | +1,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,195803 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,658963
- Patrimônio líquido
- R$ 23.753.622,98
- Cotistas
- 118
- Volatilidade (12 meses)
- 5,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.993.824,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capstone Macro Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.730.175,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.