Fundo de investimento
Capstone Macro Pvt FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.192.804/0001-30
Capstone Macro Pvt FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.410.029,57, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,25%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Capstone Macro A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.909.728,92 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 36.248.791/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 4.492.253.540,56
- Valores a receber0,4%R$ 16.885.321,70
Maiores posições
- 1100,0%
CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,25%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | +1,94% | 10,28% | 19% |
| 12 meses | +8,25% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +25,65% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +40,17% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,661206 | +38,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,639491 | +37,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,621806 | +35,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,632388 | +36,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,624556 | +35,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,620734 | +35,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,594175 | +33,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,692561 | +41,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,6847 | +40,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,629584 | +36,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,614577 | +34,96% | +28,78% |
| out/2025 | 1,591261 | +33,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,567266 | +31,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,53457 | +28,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,515401 | +26,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,542367 | +28,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,510325 | +26,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,509226 | +26,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,426062 | +19,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,428296 | +19,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,403689 | +17,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,39759 | +16,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,381189 | +15,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,358572 | +13,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1,334628 | +11,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,322076 | +10,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,313578 | +9,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,284927 | +7,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,275969 | +6,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,261287 | +5,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,262774 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,243403 | +3,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,247152 | +4,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,25399 | +4,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,229967 | +2,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,211531 | +1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,196377 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,661206
- Patrimônio líquido
- R$ 28.410.029,57
- Cotistas
- 66
- Volatilidade (12 meses)
- 5,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.792.796,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capstone Macro Pvt FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.381.874,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.