Fundo de investimento
Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 46.205.896/0001-46
Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 11/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 67.755.548,97, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,35%, o equivalente a 37% do CDI (11,80% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 67.755.548,97 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
189,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 11/04/2025
Rentabilidade 12 meses
+4,35%37% do CDI (11,80%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,29% | 0,47% | 482% |
| No ano | +7,62% | 3,48% | 219% |
| 12 meses | +4,35% | 11,80% | 37% |
| 24 meses | +18,05% | 25,61% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 130,139833 | +9,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 127,232271 | +6,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 125,084988 | +5,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 126,231432 | +6,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 120,920479 | +1,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 124,796744 | +4,89% | +12,97% |
| out/2024 | 132,362501 | +11,25% | +12,08% |
| set/2024 | 132,563866 | +11,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,263016 | +12,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 128,861493 | +8,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 115,913824 | -2,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 114,84336 | -3,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 121,641137 | +2,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 124,70905 | +4,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 128,038767 | +7,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 127,001892 | +6,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 130,35283 | +9,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 121,288595 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 114,08517 | -4,11% | +1,00% |
| set/2023 | 118,978061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,139833
- Patrimônio líquido
- R$ 67.755.548,97
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 82.253.790,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 53.025.989,93 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.