Fundo de investimento
Graty FIF CIC Mult Créd Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 46.206.519/0001-21
Graty FIF CIC Mult Créd Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.870.108,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,52%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,7% em cotas de fundos e 20,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.693.353,26 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,7%R$ 1.486.317,53
- Títulos Públicos20,1%R$ 374.717,66
- Disponibilidades0,2%R$ 2.925,78
- Valores a receber0,1%R$ 1.165,64
Maiores posições
- 153,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,6%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 320,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,6%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,52%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 68% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +12,52% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +30,84% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +40,15% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,583152 | +40,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,508561 | +39,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,336769 | +37,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,23953 | +36,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,146776 | +35,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,051829 | +34,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,681355 | +30,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,582999 | +29,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,515551 | +28,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,414095 | +27,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,334382 | +26,44% | +28,78% |
| out/2025 | 11,450709 | +27,74% | +27,44% |
| set/2025 | 11,357021 | +26,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,182905 | +24,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,016435 | +22,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,91578 | +21,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,842405 | +20,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,790173 | +20,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,716478 | +19,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,645848 | +18,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,57487 | +17,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,500684 | +17,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,439552 | +16,46% | +12,97% |
| out/2024 | 10,417677 | +16,21% | +12,08% |
| set/2024 | 9,813176 | +9,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,617379 | +7,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,526359 | +6,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,402118 | +4,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,362073 | +4,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,316245 | +3,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,485269 | +5,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,410186 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,369754 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,409802 | +4,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,16974 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 8,91533 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 8,964408 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,583152
- Patrimônio líquido
- R$ 1.870.108,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Graty FIF CIC Mult Créd Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.869.427,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.