Fundo de investimento
Ravello FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.206.609/0001-12
Ravello FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.845.928,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,90%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.420.520,56 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 1.887.964,50
- Disponibilidades0,3%R$ 5.064,58
- Valores a receber0,1%R$ 1.240,88
Maiores posições
- 168,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,8%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 33,6%
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 40,0%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,90%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,31% | 0,88% | -263% |
| No ano | +8,90% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +18,90% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +35,56% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +47,15% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,60408 | +47,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,641951 | +50,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,63125 | +49,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,597369 | +46,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,546702 | +41,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,542276 | +41,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,531667 | +40,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,523999 | +39,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,514462 | +38,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,472935 | +35,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,436564 | +31,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,421261 | +30,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1,393048 | +27,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,349107 | +23,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,331149 | +22,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,327862 | +21,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,317117 | +20,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,306161 | +19,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,295505 | +18,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,283643 | +17,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,215798 | +11,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,207291 | +10,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,190829 | +9,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1,184881 | +8,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,183309 | +8,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,183305 | +8,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,175243 | +7,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,173942 | +7,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,16849 | +7,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,162646 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,192016 | +9,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,182324 | +8,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,153551 | +5,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,162688 | +6,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,130007 | +3,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,077363 | -1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,090505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,60408
- Patrimônio líquido
- R$ 1.845.928,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ravello FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.845.303,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.