Fundo de investimento

BTG Pactual Oabprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.246.589/0001-03

BTG Pactual Oabprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.401.202,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,3% em títulos públicos e 16,0% em debêntures, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 42.707.292,70 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,3%R$ 31.704.239,23
  • Debêntures16,0%R$ 7.910.801,54
  • Operações Compromissadas15,0%R$ 7.414.044,28
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,6%R$ 2.288.726,07
  • Valores a receber0,0%R$ 15.932,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,2%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 7 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,21%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+15,21%15,64%97%
24 meses+29,15%30,53%95%
36 meses+44,88%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,651948+43,68%+43,75%
ago/20261,636758+42,36%+42,50%
jul/20261,618654+40,78%+40,96%
jun/20261,600058+39,17%+39,27%
mai/20261,584942+37,85%+37,73%
abr/20261,56851+36,42%+36,27%
mar/20261,551226+34,92%+34,80%
fev/20261,535725+33,57%+33,18%
jan/20261,519969+32,20%+31,87%
dez/20251,503075+30,73%+30,35%
nov/20251,486342+29,28%+28,78%
out/20251,469897+27,85%+27,44%
set/20251,452889+26,37%+25,83%
ago/20251,433816+24,71%+24,32%
jul/20251,41952+23,46%+22,89%
jun/20251,404315+22,14%+21,34%
mai/20251,388293+20,75%+20,02%
abr/20251,371906+19,32%+18,67%
mar/20251,356136+17,95%+17,43%
fev/20251,340283+16,57%+16,31%
jan/20251,326833+15,40%+15,17%
dez/20241,310076+13,95%+14,02%
nov/20241,308839+13,84%+12,97%
out/20241,298974+12,98%+12,08%
set/20241,289461+12,15%+11,05%
ago/20241,279105+11,25%+10,13%
jul/20241,266932+10,19%+9,18%
jun/20241,250739+8,78%+8,20%
mai/20241,242307+8,05%+7,35%
abr/20241,230609+7,03%+6,47%
mar/20241,223947+6,45%+5,53%
fev/20241,213346+5,53%+4,66%
jan/20241,200659+4,43%+3,83%
dez/20231,189473+3,46%+2,83%
nov/20231,177552+2,42%+1,92%
out/20231,161701+1,04%+1,00%
set/20231,1497360,00%0,00%
Cota
1,651948
Patrimônio líquido
R$ 51.401.202,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Oabprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.377.707,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.