Fundo de investimento
Castelo do Mar de Sídon FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 46.246.662/0001-47
Castelo do Mar de Sídon FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.974.997,39, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,58%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Trancoso Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 55.484.746,84 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 46.246.368/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 66.529.522,28
- Valores a receber0,0%R$ 11.253,47
Maiores posições
- 1102,6%
REAL STATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,2%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,58%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,88% | -2% |
| No ano | +7,64% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +9,58% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +14,11% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +10,98% | 45,15% | 24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,073266 | +11,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,073456 | +11,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,096393 | +13,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,067631 | +10,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,048845 | +8,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,034884 | +7,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,0353 | +7,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,98885 | +2,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,995921 | +3,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,997112 | +3,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,976505 | +1,15% | +28,78% |
| out/2025 | 0,977324 | +1,24% | +27,44% |
| set/2025 | 0,978544 | +1,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,97943 | +1,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,980899 | +1,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,981791 | +1,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,916355 | -5,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,907257 | -6,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,907901 | -5,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,984374 | +1,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,9784 | +1,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,000927 | +3,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,937822 | -2,85% | +12,97% |
| out/2024 | 0,938719 | -2,76% | +12,08% |
| set/2024 | 0,939665 | -2,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,940516 | -2,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,941249 | -2,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,969562 | +0,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,970391 | +0,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,971922 | +0,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,972861 | +0,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,901758 | -6,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,902608 | -6,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,959912 | -0,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,961662 | -0,38% | +1,92% |
| out/2023 | 0,963472 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 0,965373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,073266
- Patrimônio líquido
- R$ 65.974.997,39
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 6,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Castelo do Mar de Sídon FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.976.832,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.