Fundo de investimento
Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado
CNPJ 46.322.919/0001-00
Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 05/12/2024, o patrimônio líquido era de R$ 47.795.758,60, distribuído entre 579 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 131% do CDI (11,02% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 05/12/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,47%131% do CDI (11,02%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,17% | 0,17% | 102% |
| No ano | +12,83% | 10,04% | 128% |
| 12 meses | +14,47% | 11,02% | 131% |
| 24 meses | +36,53% | 25,78% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 1,465209 | +17,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,462705 | +17,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,448003 | +16,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1,433007 | +15,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,415646 | +13,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,401258 | +12,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,387233 | +11,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,374478 | +10,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,360998 | +9,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,34706 | +8,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,33402 | +7,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,316916 | +5,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,298569 | +4,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,280041 | +2,74% | +1,92% |
| out/2023 | 1,262546 | +1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,245887 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,465209
- Patrimônio líquido
- R$ 47.795.758,60
- Cotistas
- 579
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.480.997,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 93.636.302,38 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.