Fundo de investimento
Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.329.395/0001-71
Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.707.465,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,42%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 162.993.144,70 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 162.459.337,86
Maiores posições
- 120,5%
SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 215,5%
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 314,2%
AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 412,3%
AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 58,0%
PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 67,2%
ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,9%
SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 85,3%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 94,4%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,42%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +15,07% | 10,28% | 147% |
| 12 meses | +13,42% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +27,79% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +56,39% | 45,15% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,628957 | +53,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,608531 | +51,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,579872 | +48,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,548852 | +45,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,533914 | +44,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,50502 | +41,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,476821 | +38,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,448906 | +36,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,425028 | +33,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,415647 | +33,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,383906 | +30,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,493349 | +40,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,463416 | +37,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,436271 | +34,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,409909 | +32,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,563257 | +46,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,484447 | +39,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,45565 | +36,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,426757 | +34,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,399979 | +31,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,379655 | +29,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,384442 | +30,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,376785 | +29,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,357159 | +27,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,293022 | +21,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,274681 | +19,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,256112 | +18,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,236593 | +16,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,208503 | +13,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,189073 | +11,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,170102 | +9,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,148768 | +7,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,131969 | +6,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,117173 | +4,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,104403 | +3,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,088522 | +2,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,064072 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,628957
- Patrimônio líquido
- R$ 169.707.465,63
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 169.591.034,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.