Fundo de investimento
G5 Fintech II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 46.331.116/0001-04
G5 Fintech II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Builders Vc Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 18/12/2024, o patrimônio líquido era de R$ 34.140.132,38, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,02%, o equivalente a 105% do CDI (11,46% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BUILDERS VC GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 18/12/2024
Rentabilidade 12 meses
+12,02%105% do CDI (11,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,56% | 103% |
| No ano | +11,25% | 10,47% | 107% |
| 12 meses | +12,02% | 11,46% | 105% |
| 24 meses | -38,65% | 26,28% | -147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 0,722709 | +13,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,718531 | +13,02% | +12,97% |
| out/2024 | 0,714162 | +12,33% | +12,08% |
| set/2024 | 0,705992 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,698649 | +9,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,691192 | +8,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,683352 | +7,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,676935 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,670086 | +5,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,666965 | +4,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,65351 | +2,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,655319 | +3,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,649647 | +2,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,645135 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 0,640363 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 0,635749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,722709
- Patrimônio líquido
- R$ 34.140.132,38
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.490.953,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Fintech II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.627.772,61 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.